国际金融试题

1. 国际金融试题

题号:1 下列有关国家风险的表述中正确的是： b
b、源于投资国政策变化 


题号:2 题型:单选题 
对企业负债承担无限责任的企业形式是： a
a、独资 

题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 
跨国公司最重要的短期资金来源是： a

a、银行信贷 
b、商业票据 
c、商业信用 
d、内部融资 
题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 
下列关于利率互换交易的说法中不正确的是： c

a、交易当日不发生任何现金流 
b、交易义务是互换不同种类的利息 
c、交易币种可以中途变换 
d、交易的名义本金相同 
题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 
资本预算过程中涉及国家风险的因素是： a

a、汇率波动 
b、通货膨胀 
c、资金流动 
d、清算价值不确定 
题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 
国际投资项目结束时的清算价值取决于： a

a、投资国法律 
b、东道国法律 
c、项目运作效益 
d、项目的初始投资 
题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 开放经济体的宏观经济政策目标不包括： a

a、国际收支顺差 
b、国际收支平衡 
c、经济增长 
d、物价稳定 
题号:8 题型:多选题（在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 
德洛尔报告关于建立货币同盟的条件包括： 

a、货币完全自由兑换 
b、集中统一储备 
c、资本完全流动 
d、消除汇率波动 
题号:9 题型:多选题（在以下几个选项中选择正确答案 
牙买加体系的内容包括： abc

a、承认浮动汇率制 
b、黄金非货币化 
c、扩大特别提款权的使用 
d、创立替代帐户 
e、黄金不再以美元计价 
题号:10 题型:多选题（在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 
浮动汇率制度的缺陷有： bd

a、汇率弹性小 
b、市场易动荡 
c、易发生滥用汇率政策 
d、政策工具不足 
题号:11 题型:多选题（在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 
在IS-LM-BP模型中，本币贬值会产生什么变化？ 

a、IS右移 
b、LM右移 
c、BP右移 
d、全部右移 
题号:12 题型:多选题（在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 
下列中不正确的是： bcd

a、国际收支平衡表不等于是国家资产负债表 
b、国际收支等于外汇收支 
c、国际收支平衡表记录的是交易存量 
d、国际收支能自动平衡 
题号:13 题型:多选题（，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 
避免国家风险的措施有： cd

a、垄断技术 
b、缩短投资 
c、充分利用当地资源 
d、购买保险 
题号:14 题型:是非题 
休谟的主张实际上是要求各国放弃实施独立的货币政策。 对

1、 错 
2、 对 
题号:15 题型:是非题 
LM与IS曲线的相对位置由国内外资金对利率的敏感读决定。 

1、 错 
2、 对 
题号:16 题型:是非题 
国际投资中的国家风险只存在于发展中国家。  错 
1、 错 
2、 对 
题号:17 题型:是非题 
国际收支具有一定的自我调节功能。 对 

1、 错 
2、 对 
题号:18 题型:是非题 
所得税税率越高，公司举债筹资的好处越大。 对

1、 错 
2、 对 
题号:19 题型:是非题 
在利率平价成立时预期的国外投资收益与国内投资收益相等。 对 
选项: 
1、 错 
2、 对 
题号:20 题型:是非题 
一国通过财政扩张提高收入，可能会使实行固定汇率制的他国收入减少。对 

1、 错 
2、 对

2. 国际金融试题

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,本案中,远期英镑贬值,汇率下降,美元升水,英镑贴贴水,贴水率与利率差相一致.
贴水数:1.5225*(8.25%-6%)/4=0.0086,即86点
美元升水86点,远期汇率1英镑=(1.5225-0.0086)=1.5139美元

3. 国际金融方面的几道题

各国有条件接受
B． 为各国普遍接受
C． 为各国部分接受
D． 价值稳定
E． 不征收铸币税
 
5． 增加外汇储备的途径有（    ）。
A． 央行针对外汇市场本币升值而进行的干预活动
B． 中央银行对外借款
C． 国际收支顺差
D． 央行针对外汇市场本币贬值而进行的干预活动
E． 央行在公开市场发行央行票据

4. 关于国际金融的判断题

1、错。英国还在用英镑，不用欧元
2、错。外汇管制严，扛游资冲击能力弱，国际储备需求大。比如我国
3、对
4、错。搞反了，间接标价是把本国货币作为基础货币
5、对

5. 国际金融题

6. 关于国际金融的题目 谢谢

第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。
第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。
第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以，该进口商不应该执行期权，损失为期权费0.02x125000=2500美元。
第二种情况1欧元=0.82美元，此时美国进口商可以选择执行期权，因为协议价格为1欧元=0.8美元，该进口商可以从中获利。损益额=（0.82-0.8）x125000-0.02x125000 = 0美元。由于损益额为0，进口商也可选择不执行期权。
第三种情况1欧元=0.85美元，与第二种情况相同，美国进口商应该执行期权，从而获利。损益额=（0.85-0.8）x125000-0.02x125000=3750美元。

7. 国际金融的一道题

（1） USD 1 = CHF 1.4200瑞士法郎贬值,放弃期权,做期权损失期权费181560,6个月后现货交易即支付1000万瑞士法郎需要美元1000万/1.42=704.2254万.做了期权,损失了期权费181560
（2） USD 1 = CHF 1.3700,瑞士法郎升值,执行期权,即以USD1=CHF1.3900价格买入瑞士法郎1000万,实际支付美元:1000万/1.39+181560=737.5805万,如果不做期权保值,需要支付:1000万/1.37=729.9270,汇率差不足抵补
期权费
(3） USD 1 = CHF 1.4500,瑞士法郎升值,放弃期权,支付瑞士法郎需要的美元数为:1000万/1.45=689.6552万,做了期权,损失了期权费181560

8. 关于国际金融的题目

远期汇率:英镑/美元=(1.8937+0.03)/(1.8945+0.045)=1.9237/1.9395
即期付款报价:5000/1.8937=2640.33(报英镑买入价,即保证报价行到的英镑可兑换到5000美元)
延期支付,报价,5000/1.9237=2599.